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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 3 633.00 | 1 628.00 | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 248.00 | 34 776.00 | 18 472.00 | 53 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 509.00 | 38 410.00 | 20 100.00 | 58 509.00 |
BT Marchandises | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 478.00 | 38 410.00 | 181 068.00 | 219 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 287.00 | -23 317.00 | | -7 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | 16 030.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 56 419.00 | 28 713.00 | | 56 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 517.00 | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | 13 401.00 | | 16 474.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 649.00 | 121 843.00 | | 124 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 068.00 | 150 556.00 | | 181 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 337.00 | | 210 337.00 | 210 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 175.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 175.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 188.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 188.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -13.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 095.00 | 190 849.00 | | 219 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 389.00 | 174 819.00 | | 191 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | 16 030.00 | | 27 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |