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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 480.00 | 73 119.00 | 79 361.00 | 152 480.00 |
040 Immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 531.00 | 73 119.00 | 175 412.00 | 248 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
110 Total général Actif | 297 970.00 | 73 119.00 | 224 851.00 | 297 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 740.00 | 329 819.00 | | 447 740.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | 1 287.00 | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 927.00 | 331 106.00 | | 449 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 930.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 222.00 | 199 339.00 | | 299 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 687.00 | -1 277.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 48 367.00 | 40 418.00 | | 48 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 5 980.00 | | 6 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 809.00 | 32 223.00 | | 50 809.00 |
252 Charges sociales | 13 797.00 | 11 421.00 | | 13 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 009.00 | 314 059.00 | | 442 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 918.00 | 17 047.00 | | 7 918.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 591.00 | | |
294 Charges financières | 4 175.00 | 4 935.00 | | 4 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | 562.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 423.00 | 13 181.00 | | 1 423.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 411.00 | | | 248 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |