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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 750.00 | 98 521.00 | 57 229.00 | 155 750.00 |
040 Immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 801.00 | 98 521.00 | 153 280.00 | 251 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
110 Total général Actif | 280 213.00 | 98 521.00 | 181 692.00 | 280 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 234.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 080.00 | 447 740.00 | | 461 080.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | 2 187.00 | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 718.00 | 449 927.00 | | 463 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 811.00 | 299 222.00 | | 296 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | -1 687.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 49 972.00 | 48 367.00 | | 49 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | 6 498.00 | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 828.00 | 50 809.00 | | 54 828.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | 13 797.00 | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 402.00 | 24 995.00 | | 25 402.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | 8.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 603.00 | 442 009.00 | | 456 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | 7 918.00 | | 7 115.00 |
294 Charges financières | 3 396.00 | 4 175.00 | | 3 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 2 320.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | 1 423.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 531.00 | | | 248 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |