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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 925.00 | 11 965.00 | 57 960.00 | 69 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 585.00 | 74 934.00 | 277 651.00 | 352 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 146.00 | 86 899.00 | 528 247.00 | 615 146.00 |
BT Marchandises | 371 351.00 | | 371 351.00 | 371 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 334.00 | | 624 334.00 | 624 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 480.00 | 86 899.00 | 1 152 581.00 | 1 239 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 721.00 | -144 530.00 | | -282 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 842.00 | -138 191.00 | | -391 842.00 |
DL TOTAL (I) | -671 564.00 | -279 721.00 | | -671 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 016.00 | 559 143.00 | | 1 148 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 127.00 | 99 857.00 | | 548 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 002.00 | 45 322.00 | | 128 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 146.00 | 704 323.00 | | 1 824 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 581.00 | 424 601.00 | | 1 152 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 146.00 | 704 323.00 | | 1 824 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 763.00 | | 879 763.00 | 879 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 763.00 | | 879 763.00 | 879 763.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 538.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 809.00 | 830 066.00 | | 879 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 652.00 | 968 258.00 | | 1 271 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 842.00 | -138 191.00 | | -391 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 919.00 | | 366 227.00 | 248 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 719.00 | | 212 791.00 | 209 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | 49 936.00 | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 361.00 | 36 538.00 | | 50 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | 36 538.00 | | 50 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 128.00 | 548 128.00 | | 548 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
UX Autres créances clients | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 017.00 | 1 148 017.00 | | 1 148 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 017.00 | | | 657 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
VW T.V.A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 147.00 | 1 824 147.00 | | 1 824 147.00 |