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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 925.00 | 18 959.00 | 50 966.00 | 69 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 182.00 | 142 328.00 | 278 854.00 | 421 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 743.00 | 161 287.00 | 522 456.00 | 683 743.00 |
BT Marchandises | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 486.00 | | 504 486.00 | 504 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 229.00 | 161 287.00 | 1 026 942.00 | 1 188 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 564.00 | -282 721.00 | | -674 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 725.00 | -391 842.00 | | -669 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 290.00 | -671 564.00 | | -1 341 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 852.00 | 1 148 016.00 | | 2 030 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533.00 | 548 127.00 | | 222 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 847.00 | 128 002.00 | | 114 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 233.00 | 1 824 146.00 | | 2 368 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 942.00 | 1 152 581.00 | | 1 026 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 752.00 | | 1 558 752.00 | 1 558 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 752.00 | | 1 558 752.00 | 1 558 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 703.00 | 879 809.00 | | 1 562 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 429.00 | 1 271 652.00 | | 2 232 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 725.00 | -391 842.00 | | -669 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 146.00 | | 68 597.00 | 615 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 511.00 | | 68 597.00 | 422 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 899.00 | 74 388.00 | | 86 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 899.00 | 74 388.00 | | 86 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
UX Autres créances clients | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |