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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 6 339.00 | 22 578.00 | 28 918.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 508.00 | 6 339.00 | 36 168.00 | 42 508.00 |
060 Stock marchandises | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
110 Total général Actif | 90 585.00 | 6 339.00 | 84 245.00 | 90 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 921.00 | | | 188 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
252 Charges sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 134.00 | | | 190 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -756.00 | | | -756.00 |