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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 11 551.00 | 17 367.00 | 28 918.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 508.00 | 11 551.00 | 30 957.00 | 42 508.00 |
060 Stock marchandises | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
110 Total général Actif | 92 847.00 | 11 551.00 | 81 297.00 | 92 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
252 Charges sociales | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 360.00 | | | 22 360.00 |