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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 190.00 | | 4 590 190.00 | 4 590 190.00 |
BZ Autres créances | 1 188 768.00 | | 1 188 768.00 | 1 188 768.00 |
CF Disponibilités | 728 602.00 | | 728 602.00 | 728 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 370.00 | | 1 917 370.00 | 1 917 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 560.00 | | 6 507 560.00 | 6 507 560.00 |
CU Autres participations | 4 590 190.00 | | 4 590 190.00 | 4 590 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 138.00 | | | 791 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 789.00 | | | 4 375 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 056.00 | | | 2 124 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 771.00 | | | 2 131 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 560.00 | | | 6 507 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 771.00 | | | 2 131 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 138.00 | | | 791 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 790.00 | | 989 400.00 | 3 600 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 790.00 | | 989 400.00 | 3 600 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 558.00 | | | 1 038 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 056.00 | 2 124 056.00 | | 2 124 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 768.00 | 1 188 768.00 | | 1 188 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 771.00 | 2 131 771.00 | | 2 131 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489.00 | | | 489.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |