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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 373.00 | | 5 175 373.00 | 5 175 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 173 097.00 | | 1 173 097.00 | 1 173 097.00 |
CF Disponibilités | 577 250.00 | | 577 250.00 | 577 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 346.00 | | 1 798 346.00 | 1 798 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 720.00 | | 6 973 720.00 | 6 973 720.00 |
CU Autres participations | 5 175 373.00 | | 5 175 373.00 | 5 175 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 000.00 | | | 4 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 293.00 | | | 744 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 483.00 | | | -112 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 809.00 | | | 4 756 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 819.00 | | | 2 186 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 910.00 | | | 2 216 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 720.00 | | | 6 973 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 910.00 | | | 2 216 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 426.00 | | | 246 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 483.00 | | | -112 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 190.00 | | 585 183.00 | 4 590 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 190.00 | | 585 183.00 | 4 590 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 341.00 | | | 1 168 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 819.00 | 2 186 819.00 | | 2 186 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 097.00 | 1 221 097.00 | | 1 221 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 910.00 | 2 216 910.00 | | 2 216 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 431.00 | | | 40 431.00 |