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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 11 129.00 | 32 947.00 | 44 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 635.00 | 11 129.00 | 195 506.00 | 206 635.00 |
060 Stock marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
072 Créances – Autres | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
084 Disponibilités | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
110 Total général Actif | 316 844.00 | 11 129.00 | 305 715.00 | 316 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 083.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |