| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 501.00 | 22 501.00 | 24 000.00 | 46 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 060.00 | 22 501.00 | 186 559.00 | 209 060.00 |
060 Stock marchandises | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
072 Créances – Autres | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
084 Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
110 Total général Actif | 291 920.00 | 22 501.00 | 269 419.00 | 291 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 310.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 480.00 | | | 11 480.00 |