| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 011.00 | 3 428.00 | 19 582.00 | 23 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 386.00 | 4 306.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 703.00 | 3 814.00 | 33 888.00 | 37 703.00 |
BN En cours de production de biens | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BT Marchandises | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
BZ Autres créances | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
CF Disponibilités | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 493.00 | 3 814.00 | 385 679.00 | 389 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 490.00 | 61 522.00 | | 29 490.00 |
DL TOTAL (I) | 97 012.00 | 67 522.00 | | 97 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 117 558.00 | | 198 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 635.00 | 70 836.00 | | 84 635.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 2 730.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | 193 372.00 | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 679.00 | 260 894.00 | | 385 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 668.00 | 193 372.00 | | 288 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 159 117.00 | | 1 159 117.00 | 1 159 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 117.00 | | 1 159 117.00 | 1 159 117.00 |
FM Production stockée | | | 4 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 565.00 | 9 437.00 | | 11 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 125.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 125.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -65.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 15 052.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 116.00 | 925 261.00 | | 1 176 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 626.00 | 863 740.00 | | 1 146 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 490.00 | 61 522.00 | | 29 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 309.00 | | 22 394.00 | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | | 22 394.00 | 5 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 3 433.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 3 433.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VB T. V. A. | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 184.00 | 251 184.00 | | 251 184.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 6 830.00 | | 6 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | 9 824.00 | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 91 738.00 | 59 594.00 | | 91 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 613.00 | 33 838.00 | | 42 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 862.00 | 1 500.00 | | 11 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 710.00 | 5 272.00 | | 9 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | 6 830.00 | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 175.00 | 55 764.00 | | 58 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 876.00 | 86 818.00 | | 281 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 387.00 | 110 029.00 | | 185 387.00 |