| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 766.00 | 14 516.00 | 22 250.00 | 36 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 3 095.00 | 3 925.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 586.00 | 17 611.00 | 36 975.00 | 54 586.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 486.00 | 17 611.00 | 219 875.00 | 237 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 494.00 | 70 412.00 | | 41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 103.00 | 17 920.00 | | -8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 39 991.00 | 94 931.00 | | 39 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | 154 291.00 | | 115 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 556.00 | 59 642.00 | | 48 556.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 884.00 | 213 933.00 | | 179 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 875.00 | 308 865.00 | | 219 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 884.00 | 213 933.00 | | 179 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 027.00 | | 1 474 027.00 | 1 474 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 027.00 | | 1 474 027.00 | 1 474 027.00 |
FM Production stockée | | | -39 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 363.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 363.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 296.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 296.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | 1 067.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 307.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 823.00 | 1 381 450.00 | | 1 438 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 926.00 | 1 363 530.00 | | 1 446 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 103.00 | 17 920.00 | | -8 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 527.00 | 1 561.00 | | 15 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 360.00 | | 11 226.00 | 43 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 11 226.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117.00 | 7 494.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 7 494.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 9 052.00 | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 917.00 | 8 098.00 | | 16 917.00 |
ST Autres comptes | 125 814.00 | 110 850.00 | | 125 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 065.00 | 47 587.00 | | 49 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 473.00 | 26 298.00 | | 71 473.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 720.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 662.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 449.00 | 24 274.00 | | 31 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 137.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 587.00 | 12 189.00 | | 15 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 363.00 | 89 441.00 | | 123 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 305.00 | 169 195.00 | | 169 305.00 |
ZE Dividendes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 244.00 | 212 190.00 | | 223 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |