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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 6 336.00 | 23 001.00 | 29 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 353.00 | 6 336.00 | 23 016.00 | 29 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | 5 451.00 | 23 821.00 | 29 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 819.00 | 5 451.00 | 48 367.00 | 53 819.00 |
110 Total général Actif | 83 171.00 | 11 787.00 | 71 384.00 | 83 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 613.00 | | | 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 604.00 | | | 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 613.00 | | | 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |