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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 215.00 | 11 443.00 | 20 772.00 | 32 215.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 230.00 | 11 443.00 | 20 787.00 | 32 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 002.00 | 5 451.00 | 35 550.00 | 41 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 878.00 | 5 451.00 | 81 427.00 | 86 878.00 |
110 Total général Actif | 119 109.00 | 16 895.00 | 102 214.00 | 119 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |