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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 820.00 | | 944 820.00 | 944 820.00 |
BF Prêts | 629 880.00 | | 629 880.00 | 629 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 002.00 | | 1 625 002.00 | 1 625 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 700.00 | | | 1 574 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 937.00 | | | 1 606 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 002.00 | | | 1 625 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UP Prêts | 629 880.00 | | | 629 880.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 182.00 | 50 302.00 | 629 880.00 | 680 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |