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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 629 880.00 | | 629 880.00 | 629 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 054.00 | | 1 632 054.00 | 1 632 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 944 820.00 | | 944 820.00 | 944 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | 32 237.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 516.00 | 1 606 937.00 | | 1 629 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 3 315.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538.00 | 18 064.00 | | 2 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 054.00 | 1 625 002.00 | | 1 632 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 16 118.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 882.00 | 53 599.00 | | 35 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303.00 | 21 362.00 | | 13 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | 32 237.00 | | 22 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UP Prêts | 629 880.00 | | | 629 880.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 773.00 | 36 893.00 | 629 880.00 | 666 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |