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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 661.00 | 5 471.00 | 30 189.00 | 35 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059.00 | 5 646.00 | 2 412.00 | 8 059.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 408.00 | 34 218.00 | 30 189.00 | 64 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 800.00 | | | 29 800.00 |