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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 890.00 | 1 553.00 | 18 336.00 | 19 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 590.00 | 1 553.00 | 61 036.00 | 62 590.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
110 Total général Actif | 66 471.00 | 1 553.00 | 64 918.00 | 66 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
230 Autres produits | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |