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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 337.00 | 1 128.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 6 967.00 | 28 345.00 | 35 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 096.00 | 7 623.00 | 29 473.00 | 37 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 154.00 | 7 623.00 | 117 531.00 | 125 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DL TOTAL (I) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 363.00 | 12 018.00 | 15 345.00 | 27 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 550.00 | 54 205.00 | 15 345.00 | 69 550.00 |