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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 41 618.00 | 23 870.00 | 65 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 808.00 | 41 937.00 | 23 870.00 | 65 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
084 Disponibilités | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
110 Total général Actif | 189 492.00 | 41 937.00 | 147 554.00 | 189 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |