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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 558.00 | 3 189.00 | 38 369.00 | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 211.00 | 2 593.00 | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 245.00 | 3 400.00 | 69 845.00 | 73 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BN En cours de production de biens | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 352.00 | 3 400.00 | 196 952.00 | 200 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 982.00 | | 199 982.00 | 199 982.00 |
FM Production stockée | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 773.00 | 5 292.00 | 13 481.00 | 18 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 551.00 | 84 651.00 | 900.00 | 85 551.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 666.00 | 111 185.00 | 13 481.00 | 124 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
YT Sous‐traitance | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 386.00 | | | 64 386.00 |