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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 618.00 | 13 330.00 | 43 288.00 | 56 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 5 130.00 | 21 357.00 | 26 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 988.00 | 18 460.00 | 93 528.00 | 111 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
BN En cours de production de biens | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 952.00 | | 428 952.00 | 428 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 940.00 | 18 460.00 | 522 480.00 | 540 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DG Autres réserves | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | 24 287.00 | | 18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 90 466.00 | 72 287.00 | | 90 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 474.00 | 18 772.00 | | 71 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 2 091.00 | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 658.00 | | | 202 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | 46 433.00 | | 108 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 31 889.00 | | 37 036.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 18 480.00 | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 015.00 | 124 665.00 | | 432 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 480.00 | 196 952.00 | | 522 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 714.00 | 111 185.00 | | 394 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FD Production vendue biens | 399 560.00 | | 399 560.00 | 399 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 777.00 | | 400 777.00 | 400 777.00 |
FM Production stockée | | | 203 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 3.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 6 086.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 770.00 | 213 670.00 | | 612 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 591.00 | 189 383.00 | | 594 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 179.00 | 24 287.00 | | 18 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 356.00 | 5 643.00 | | 17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 245.00 | | 38 743.00 | 73 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | | 38 743.00 | 44 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 15 060.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 15 060.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 346.00 | 14 046.00 | 37 300.00 | 51 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 357.00 | 192 056.00 | 37 300.00 | 229 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 435.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | 7 335.00 | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 66 169.00 | 26 102.00 | | 66 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 738.00 | 4 328.00 | | 8 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 537.00 | 44 166.00 | | 67 537.00 |
YT Sous‐traitance | 28 069.00 | 26 621.00 | | 28 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 435.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 168.00 | 41 509.00 | | 79 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 545.00 | 24 848.00 | | 84 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 056.00 | 64 386.00 | | 110 056.00 |