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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 325 022.00 | 320 588.00 | 4 434.00 | 325 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 782.00 | 344 018.00 | 111 764.00 | 455 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 1 121 727.00 | 9 351.00 | 1 112 376.00 | 1 121 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 804.00 | 9 351.00 | 1 153 453.00 | 1 162 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 587.00 | 353 369.00 | 1 265 217.00 | 1 618 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 107 335.00 | 15 300.00 | 92 035.00 | 107 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 909 018.00 | 909 018.00 | | 909 018.00 |
DH Report à nouveau | 220 730.00 | 195 481.00 | | 220 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 25 248.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 465.00 | 1 196 825.00 | | 1 224 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 459.00 | 27 300.00 | | 17 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 11 914.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 2 406.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 3 518.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 752.00 | 45 139.00 | | 40 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 217.00 | 1 241 965.00 | | 1 265 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 747.00 | 16 070.00 | 61 817.00 | 45 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 747.00 | 16 070.00 | 61 817.00 | 45 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 854.00 | 9 051.00 | | 9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 476.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 758.00 | 74 714.00 | | 81 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 118.00 | 49 465.00 | | 54 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 25 248.00 | | 27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 108.00 | | 2 674.00 | 453 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 389.00 | | 2 674.00 | 345 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 247.00 | 471.00 | | 328 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 913.00 | 471.00 | | 327 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 185.00 | | | 1 081 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 142.00 | 1 122 142.00 | | 1 122 142.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 4 080.00 | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 2 406.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 5 385.00 | 2 862.00 | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 4 080.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 064.00 | 13 097.00 | | 15 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 530.00 | 5 268.00 | | 9 530.00 |