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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 329 324.00 | 321 312.00 | 8 012.00 | 329 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 564.00 | 7 876.00 | 687.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 852.00 | 344 822.00 | 116 029.00 | 460 852.00 |
BZ Autres créances | 1 203 474.00 | 9 351.00 | 1 194 123.00 | 1 203 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CF Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 511.00 | 9 351.00 | 1 266 159.00 | 1 275 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 363.00 | 354 173.00 | 1 382 189.00 | 1 736 363.00 |
CU Autres participations | 107 335.00 | 15 300.00 | 92 035.00 | 107 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 909 018.00 | | | 909 018.00 |
DH Report à nouveau | 281 518.00 | | | 281 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 437.00 | | | 1 345 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 189.00 | | | 1 382 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 782.00 | | 5 069.00 | 455 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 063.00 | | 5 069.00 | 348 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 203.00 | 318.00 | | 329 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 870.00 | 318.00 | | 328 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 161.00 | 1 157 161.00 | | 1 157 161.00 |
VI Groupe et associés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 524.00 | 1 203 524.00 | | 1 203 524.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 988.00 | | | 8 988.00 |