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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 27 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 485.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
DH Report à nouveau | -20 294.00 | -21 093.00 | | -20 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 799.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 130 960.00 | 129 852.00 | | 130 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 850.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 525.00 | 22 760.00 | | 23 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 485.00 | 152 612.00 | | 154 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892.00 | 9 200.00 | | 8 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 799.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |