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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 335.00 | 12 101.00 | 27 234.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | 9 146.00 | 17 909.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 182.00 | 9 146.00 | 124 035.00 | 133 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 518.00 | 21 248.00 | 151 270.00 | 172 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
DH Report à nouveau | -18 196.00 | -19 186.00 | | -18 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 989.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 133 889.00 | 131 949.00 | | 133 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 3 816.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 380.00 | 15 730.00 | | 17 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 270.00 | 147 679.00 | | 151 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 380.00 | 15 730.00 | | 17 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 9 010.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 989.00 | | 1 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |