| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 946.00 | 741 197.00 | 46 748.00 | 787 946.00 |
AH Fonds commercial | 11 598 702.00 | | 11 598 702.00 | 11 598 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 336 183.00 | | 336 183.00 | 336 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 11 500.00 | 23 001.00 | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 048.00 | 1 320 422.00 | 2 491 625.00 | 3 812 048.00 |
AX Avances et acomptes | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 712.00 | 219 900.00 | 433 812.00 | 653 712.00 |
BF Prêts | 606 276.00 | 1 094.00 | 605 181.00 | 606 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 558.00 | | 452 558.00 | 452 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151 558.00 | 5 735 489.00 | 19 416 068.00 | 25 151 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BT Marchandises | 697 498.00 | 110 661.00 | 586 836.00 | 697 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417 724.00 | 177 200.00 | 16 240 524.00 | 16 417 724.00 |
BZ Autres créances | 6 383 726.00 | 764 147.00 | 5 619 580.00 | 6 383 726.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197 711.00 | | 1 197 711.00 | 1 197 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 732 759.00 | 1 052 008.00 | 23 680 750.00 | 24 732 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 884 317.00 | 6 787 498.00 | 43 096 819.00 | 49 884 317.00 |
CU Autres participations | 1 477 202.00 | 1 461 972.00 | 15 229.00 | 1 477 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 382 257.00 | 1 979 400.00 | 3 402 856.00 | 5 382 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 160.00 | 10 100 160.00 | | 10 100 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 |
DH Report à nouveau | -7 091 667.00 | -8 121 154.00 | | -7 091 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 624.00 | 1 029 486.00 | | 307 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 395.00 | 1 410 540.00 | | 848 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 889.00 | 5 529 410.00 | | 5 274 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 002 995.00 | 6 526 841.00 | | 4 002 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 002 995.00 | 6 526 841.00 | | 4 002 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 441.00 | 830 212.00 | | 4 158 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145 030.00 | 13 994 485.00 | | 11 145 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180 093.00 | 8 124 234.00 | | 7 180 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 695.00 | 1 099 432.00 | | 908 695.00 |
EA Autres dettes | 2 476 431.00 | 1 196 661.00 | | 2 476 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950 241.00 | 9 250 755.00 | | 7 950 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 818 933.00 | 34 495 781.00 | | 33 818 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 096 819.00 | 46 552 033.00 | | 43 096 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 729 904.00 | 3 892 631.00 | 44 622 535.00 | 40 729 904.00 |
FG Production vendue services | 25 467 876.00 | | 25 467 876.00 | 25 467 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 197 780.00 | 3 892 631.00 | 70 090 412.00 | 66 197 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 153 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 059 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 207 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 338.00 | |
GE Autres charges | | | 826 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 911 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 361.00 | 119 170.00 | | 29 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 144.00 | 760 944.00 | | 562 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 373 620.00 | 4 196 660.00 | | 2 373 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965 126.00 | 5 076 775.00 | | 2 965 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407 786.00 | 3 388 856.00 | | 2 407 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | 815 169.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 781.00 | 4 204 025.00 | | 2 416 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 345.00 | 872 749.00 | | 548 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 970.00 | | | -31 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 624 231.00 | 87 266 843.00 | | 75 624 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 316 606.00 | 86 237 356.00 | | 75 316 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 624.00 | 1 029 486.00 | | 307 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 396 722.00 | | 3 248 420.00 | 22 396 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663 911.00 | | 2 718 346.00 | 2 663 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 776.00 | 3 189 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 076.00 | 94 507.00 | 25 151 558.00 | 399 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 996.00 | | 12 722 832.00 | 350 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 47 731.00 | 3 856 719.00 | 48 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027 754.00 | | 46 074.00 | 13 027 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 810.00 | | 413 720.00 | 3 538 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166 247.00 | | 70 279.00 | 3 166 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 268.00 | 1 665 989.00 | 38 736.00 | 2 425 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 984.00 | 1 221 416.00 | | 757 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 359.00 | 12 838.00 | | 728 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 925.00 | 431 734.00 | 38 736.00 | 938 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 141 940.00 | | 3 932 000.00 | 6 141 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 526 841.00 | 726 338.00 | 3 250 184.00 | 6 526 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 698.00 | 2 919.00 | 9 955.00 | 117 698.00 |
6T Sur comptes clients | 904 930.00 | 66 995.00 | 794 725.00 | 904 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786 567.00 | | 22 420.00 | 786 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885 361.00 | 69 917.00 | 1 220 301.00 | 3 885 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412 202.00 | 796 256.00 | 4 470 486.00 | 10 412 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 252.00 | 1 703 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 393 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 373 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145 030.00 | 11 145 030.00 | | 11 145 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700 434.00 | 3 700 434.00 | | 3 700 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 311.00 | 1 353 311.00 | | 1 353 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 695.00 | 908 695.00 | | 908 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 367.00 | 2 348 367.00 | | 2 348 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950 241.00 | 7 950 241.00 | | 7 950 241.00 |
UP Prêts | 606 276.00 | 108 974.00 | | 606 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 558.00 | 452 558.00 | | 452 558.00 |
UX Autres créances clients | 16 411 439.00 | | | 16 411 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 1 396 338.00 | | | 1 396 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 718 891.00 | | | 3 718 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158 441.00 | 4 158 441.00 | | 4 158 441.00 |
VI Groupe et associés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
VP Divers | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 095.00 | 537 095.00 | | 537 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 602.00 | | | 669 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197 711.00 | | | 1 197 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057 999.00 | 24 554 413.00 | 503 586.00 | 25 057 999.00 |
VW T.V.A. | 1 589 251.00 | 1 589 251.00 | | 1 589 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 818 933.00 | 33 818 933.00 | | 33 818 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |