| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 140.00 | 790 353.00 | 143 767.00 | 834 140.00 |
AH Fonds commercial | 11 508 702.00 | | 11 508 702.00 | 11 508 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 501.00 | 23 001.00 | 11 500.00 | 34 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 624.00 | 1 735 714.00 | 2 145 809.00 | 3 881 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 648 020.00 | 613 100.00 | 32 920.00 | 648 020.00 |
BF Prêts | 746 668.00 | 1 094.00 | 745 573.00 | 746 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 479.00 | | 460 479.00 | 460 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 384 212.00 | 9 090 555.00 | 21 273 856.00 | 30 384 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BT Marchandises | 528 647.00 | 157 067.00 | 369 779.00 | 528 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500 486.00 | 50 241.00 | 15 450 245.00 | 15 500 486.00 |
BZ Autres créances | 4 742 469.00 | | 4 742 469.00 | 4 742 469.00 |
CF Disponibilités | 204 067.00 | | 204 067.00 | 204 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 108.00 | | 1 050 108.00 | 1 050 108.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 410 179.00 | 9 297 863.00 | 43 112 316.00 | 52 410 179.00 |
CU Autres participations | 3 041 842.00 | 1 979 675.00 | 1 061 065.00 | 3 041 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 010 362.00 | 3 947 414.00 | 4 062 968.00 | 6 010 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 160.00 | 10 100 160.00 | | 10 100 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 |
DH Report à nouveau | -6 784 043.00 | -7 091 667.00 | | -6 784 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 270.00 | 307 624.00 | | -1 861 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100 586.00 | 848 395.00 | | 1 100 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 812.00 | 5 274 889.00 | | 3 865 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 328 444.00 | 4 002 995.00 | | 3 328 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 328 444.00 | 4 002 995.00 | | 3 328 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256 119.00 | 4 158 441.00 | | 4 256 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 462.00 | 11 145 030.00 | | 10 089 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983 389.00 | 7 180 093.00 | | 8 983 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 992.00 | 908 695.00 | | 827 992.00 |
EA Autres dettes | 8 859 719.00 | 2 476 431.00 | | 8 859 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 501 377.00 | 7 950 241.00 | | 7 501 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 118 059.00 | 33 818 933.00 | | 36 118 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 112 316.00 | 43 096 819.00 | | 43 112 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 371 020.00 | 3 962 885.00 | 44 333 665.00 | 40 371 020.00 |
FG Production vendue services | 23 486 631.00 | | 23 488 631.00 | 23 486 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 857 652.00 | 3 962 885.00 | 87 620 517.00 | 63 857 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 149 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 514 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 958 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 174.00 | |
GE Autres charges | | | 656 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 985 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 296.00 | 29 361.00 | | 60 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 120.00 | 562 144.00 | | 828 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 641.00 | 2 373 620.00 | | 1 115 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 057.00 | 2 965 126.00 | | 1 804 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 825.00 | 2 407 786.00 | | 848 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | 8 895.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 517.00 | 2 416 781.00 | | 957 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 540.00 | 548 345.00 | | 848 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 810.00 | -31 970.00 | | -93 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 986 059.00 | 75 624 231.00 | | 71 986 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 827 330.00 | 75 316 606.00 | | 73 827 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 270.00 | 307 624.00 | | -1 861 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 151 558.00 | | 8 821 999.00 | 25 151 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382 257.00 | | 2 828 125.00 | 5 382 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 547.00 | 4 895 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 352.00 | 82 994.00 | 30 364 212.00 | 348 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 010 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 183.00 | | 13 542 692.00 | 336 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 5 446.00 | 3 916 126.00 | 10 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722 832.00 | | 1 156 044.00 | 12 722 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 718.00 | | 75 022.00 | 3 856 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189 750.00 | | 1 762 807.00 | 3 189 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 521.00 | 2 428 444.00 | 5 446.00 | 4 052 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979 400.00 | 1 947 051.00 | | 1 979 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 197.00 | 49 155.00 | | 741 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 923.00 | 432 238.00 | 5 446.00 | 1 331 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 994.00 | 393 200.00 | | 220 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 002 995.00 | 1 125 174.00 | 1 799 725.00 | 4 002 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 661.00 | 56 202.00 | 9 786.00 | 110 661.00 |
6T Sur comptes clients | 177 200.00 | 41 636.00 | 166 596.00 | 177 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 147.00 | | 764 147.00 | 764 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 979.00 | 1 029 906.00 | 842 540.00 | 2 734 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737 872.00 | 2 155 080.00 | 2 742 266.00 | 8 737 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 977.00 | 1 626 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 911 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 115 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 462.00 | 10 069 462.00 | | 10 089 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625 902.00 | 3 625 902.00 | | 3 625 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 136.00 | 1 149 136.00 | | 1 149 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 992.00 | 627 962.00 | | 627 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 097.00 | 2 006 097.00 | | 2 006 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 501 377.00 | 7 501 377.00 | | 7 501 377.00 |
UP Prêts | 746 665.00 | 221 323.00 | 525 345.00 | 746 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 479.00 | | 460 479.00 | 460 479.00 |
UX Autres créances clients | 15 600 466.00 | 15 600 466.00 | | 15 600 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VB T. V. A. | 1 256 374.00 | 1 256 374.00 | | 1 256 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 410.00 | 2 083 410.00 | | 2 083 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256 119.00 | 3 256 119.00 | | 3 256 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 302 624.00 | 697 075.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 653 621.00 | 4 653 621.00 | | 4 653 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 063 610.00 | 1 063 510.00 | | 1 063 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 603.00 | 756 903.00 | | 758 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 134.00 | 278 134.00 | | 278 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 106.00 | 1 050 106.00 | | 1 050 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 002 100.00 | 21 514 385.00 | 985 824.00 | 225 002 100.00 |
VW T.V.A. | 1 449 445.00 | 1 449 445.00 | | 1 449 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 118 059.00 | 35 420 982.00 | 697 075.00 | 36 118 059.00 |