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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 746.00 | 416 784.00 | 79 962.00 | 496 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 251.00 | | 2 006 251.00 | 2 006 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | 9 147.00 | 30 490.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 635 337.00 | 271 450.00 | 363 886.00 | 635 337.00 |
AP Constructions | 7 786 790.00 | 4 666 822.00 | 3 119 968.00 | 7 786 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 016.00 | 851 529.00 | 216 487.00 | 1 068 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770 382.00 | 5 547 908.00 | 3 222 474.00 | 8 770 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 213 468.00 | | 6 213 468.00 | 6 213 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 806.00 | 125 000.00 | 252 806.00 | 377 806.00 |
BF Prêts | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 662 720.00 | 11 888 641.00 | 15 774 078.00 | 27 662 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
BN En cours de production de biens | 26 585 557.00 | | 26 585 557.00 | 26 585 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355 811.00 | 1 100 965.00 | 16 254 846.00 | 17 355 811.00 |
BZ Autres créances | 2 094 970.00 | | 2 094 970.00 | 2 094 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 311 822.00 | | 9 311 822.00 | 9 311 822.00 |
CF Disponibilités | 19 350 528.00 | | 19 350 528.00 | 19 350 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 008 750.00 | 1 100 965.00 | 73 907 785.00 | 75 008 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 671 469.00 | 12 989 606.00 | 89 681 863.00 | 102 671 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 272.00 | 1 900 555.00 | | 2 246 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 9 209 857.00 | 7 446 115.00 | | 9 209 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145 049.00 | 4 470 967.00 | | 5 145 049.00 |
DK Provisions réglementées | 25 758.00 | 34 415.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 23 646 936.00 | 20 672 053.00 | | 23 646 936.00 |
DP Provisions pour risques | 3 455 743.00 | 2 722 965.00 | | 3 455 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 761.00 | 504 349.00 | | 665 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121 504.00 | 3 227 314.00 | | 4 121 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 619.00 | 8 588 453.00 | | 2 312 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 221.00 | 1 294 423.00 | | 1 326 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 452 461.00 | 47 181 013.00 | | 39 452 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451 423.00 | 11 286 528.00 | | 10 451 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453 611.00 | 7 302 588.00 | | 7 453 611.00 |
EA Autres dettes | 917 089.00 | 739 291.00 | | 917 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 913 423.00 | 76 392 296.00 | | 61 913 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 681 863.00 | 100 291 663.00 | | 89 681 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 277 855.00 | | 74 277 855.00 | 74 277 855.00 |
FM Production stockée | | | -7 841 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 281 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 717 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 487 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 882 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753 948.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 474 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 766.00 | 97 628.00 | | 87 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 994.00 | 26 430.00 | | 28 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 772.00 | 71 198.00 | | 58 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 136.00 | 549 487.00 | | 647 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 137.00 | 1 796 173.00 | | 1 971 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 332 618.00 | 75 590 176.00 | | 70 332 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 187 568.00 | 71 119 209.00 | | 65 187 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145 049.00 | 4 470 967.00 | | 5 145 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 238 362.00 | | | 26 238 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 662 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 260 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698 033.00 | | | 17 698 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 964.00 | | | 6 058 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741 962.00 | 1 197 507.00 | 350 386.00 | 10 741 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 431.00 | 16 618.00 | 12.00 | 306 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343 441.00 | 1 170 086.00 | 350 374.00 | 10 343 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 415.00 | 1 210.00 | 9 867.00 | 34 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 227 314.00 | 954 190.00 | 60 000.00 | 3 227 314.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 174 558.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 748 578.00 | | 748 578.00 | 748 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337 573.00 | 423 246.00 | 1 360 295.00 | 2 337 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599 302.00 | 1 378 646.00 | 1 430 162.00 | 5 599 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 436.00 | 955 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 465 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 210.00 | 9 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 314.00 | 2 234.00 | | 24 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451 423.00 | 10 451 423.00 | | 10 451 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 996.00 | 2 218 996.00 | | 2 218 996.00 |
UP Prêts | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 178.00 | | | 211 178.00 |
UX Autres créances clients | 17 355 811.00 | | | 17 355 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 619.00 | 447 975.00 | 564 644.00 | 1 012 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 835.00 | | | 575 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 970.00 | | | 2 094 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 779 005.00 | 18 180 907.00 | 1 598 099.00 | 19 779 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 460 962.00 | 21 874 238.00 | 564 644.00 | 22 460 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |