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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 370 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 523.00 | 661 606.00 | 239 917.00 | 901 523.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 251.00 | | 2 006 251.00 | 2 006 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 463.00 | 9 147.00 | 646 316.00 | 655 463.00 |
AN Terrains | 635 337.00 | 96 893.00 | 538 444.00 | 635 337.00 |
AP Constructions | 8 822 308.00 | 5 522 883.00 | 3 299 425.00 | 8 822 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 142.00 | 1 098 723.00 | 196 419.00 | 1 295 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979 563.00 | 7 100 818.00 | 2 878 745.00 | 9 979 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 806.00 | | 377 806.00 | 377 806.00 |
BF Prêts | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 438 104.00 | 14 490 070.00 | 26 948 034.00 | 41 438 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
BN En cours de production de biens | 41 206 982.00 | | 41 206 982.00 | 41 206 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 368 747.00 | -368 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 626 735.00 | 834 243.00 | 21 792 492.00 | 22 626 735.00 |
BZ Autres créances | 3 410 948.00 | | 3 410 948.00 | 3 410 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 199 732.00 | | 31 199 732.00 | 31 199 732.00 |
CF Disponibilités | 12 412 588.00 | | 12 412 588.00 | 12 412 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 092 583.00 | 1 202 990.00 | 109 889 593.00 | 111 092 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 530 687.00 | 15 693 060.00 | 136 837 627.00 | 152 530 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 432 189.00 | | 16 432 189.00 | 16 432 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 410 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 574.00 | 2 258 566.00 | | 2 473 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DG Autres réserves | 24 624 288.00 | 17 290 950.00 | | 24 624 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599 919.00 | 7 357 362.00 | | 8 599 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 000.00 | 196 000.00 | | 186 000.00 |
DK Provisions réglementées | 44 961.00 | 49 555.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 42 883 742.00 | 34 007 434.00 | | 42 883 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 105 132.00 | 2 743 867.00 | | 3 105 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 487.00 | 434 966.00 | | 647 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752 619.00 | 3 178 833.00 | | 3 752 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 562.00 | 2 812 500.00 | | 3 767 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 257.00 | 2 461 749.00 | | 971 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 104 998.00 | 51 240 724.00 | | 58 104 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 927.00 | 14 246 847.00 | | 14 040 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978 939.00 | 10 262 389.00 | | 12 978 939.00 |
EA Autres dettes | 260 696.00 | 471 192.00 | | 260 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 201 266.00 | 81 495 401.00 | | 90 201 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 837 627.00 | 118 681 669.00 | | 136 837 627.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 117 000.00 | 41 000.00 | | 117 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 735 000.00 | 7 345 000.00 | | 9 735 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 225 000.00 | 886 000.00 | | 2 225 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 225 000.00 | 886 000.00 | | 2 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 283 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 771 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 771 119.00 | |
FM Production stockée | | | 4 857 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 763 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 392 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 271 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 978 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 591 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 567 576.00 | |
GE Autres charges | | | 220 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 872 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 582 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 000.00 | 167 000.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 423.00 | 225 897.00 | | 111 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 901.00 | 78 291.00 | | 83 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 523.00 | 147 606.00 | | 27 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 187 881.00 | 844 895.00 | | 1 187 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680 494.00 | 2 846 717.00 | | 3 680 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 526 356.00 | 88 683 264.00 | | 96 526 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 926 437.00 | 81 325 902.00 | | 87 926 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599 919.00 | 7 357 362.00 | | 8 599 919.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 735 000.00 | 7 345 000.00 | | 9 735 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -132 000.00 | 31 000.00 | | -132 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 050 000.00 | 8 079 000.00 | | 10 050 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 093 690.00 | | 1 830 009.00 | 40 093 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 200.00 | 17 142 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 594.00 | 41 438 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 394.00 | 20 732 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 674.00 | | 209 563.00 | 3 353 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389 679.00 | | 795 066.00 | 20 389 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350 337.00 | | 825 379.00 | 16 350 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358 237.00 | 1 582 938.00 | 451 105.00 | 13 358 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 111.00 | 121 641.00 | | 549 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 809 126.00 | 1 461 296.00 | 451 105.00 | 12 809 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 555.00 | 9 567.00 | 14 162.00 | 49 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178 833.00 | 658 787.00 | 85 000.00 | 3 178 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 856.00 | 73 891.00 | | 294 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461 630.00 | 251 961.00 | 879 347.00 | 1 461 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 486.00 | 325 852.00 | 879 347.00 | 1 756 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984 874.00 | 994 206.00 | 978 509.00 | 4 984 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 638.00 | 333 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 630 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 567.00 | 14 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 818.00 | 1 738.00 | | 23 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 927.00 | 14 040 927.00 | | 14 040 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978 939.00 | 12 978 939.00 | | 12 978 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 696.00 | 260 696.00 | | 260 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 395.00 | | 216 395.00 | 216 395.00 |
UX Autres créances clients | 22 626 735.00 | 22 626 735.00 | | 22 626 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 562.00 | 959 400.00 | 2 808 162.00 | 3 767 562.00 |
VI Groupe et associés | 947 439.00 | 947 439.00 | | 947 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -955 062.00 | | | -955 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410 949.00 | 3 410 949.00 | | 3 410 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 524 987.00 | 26 092 465.00 | 432 522.00 | 26 524 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 096 268.00 | 29 266 026.00 | 2 808 162.00 | 32 096 268.00 |