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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 882.00 | 163 973.00 | 191 909.00 | 355 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 031.00 | 46 625.00 | 85 407.00 | 132 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 687.00 | 210 737.00 | 487 951.00 | 698 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 218.00 | 210 737.00 | 776 481.00 | 987 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -7 149.00 | -713.00 | | -7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | -6 436.00 | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 213 010.00 | 144 622.00 | | 213 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 745.00 | 115 469.00 | | 94 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 176.00 | 411 309.00 | | 377 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 226.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 30 578.00 | | 25 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 455.00 | 65 004.00 | | 65 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 471.00 | 622 586.00 | | 563 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 481.00 | 767 208.00 | | 776 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 216.00 | 420 764.00 | | 404 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 268.00 | | 17 118.00 | 687 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 698 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 487 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 495.00 | | 17 118.00 | 476 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 312.00 | 50 761.00 | 5 336.00 | 165 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 173.00 | 50 761.00 | 5 336.00 | 165 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 142.00 | 21 429.00 | 85 713.00 | 107 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 698.00 | 21 495.00 | 73 202.00 | 94 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 068.00 | 46 434.00 | 10 635.00 | 57 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 132.00 | 404 216.00 | 158 915.00 | 563 132.00 |