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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 548.00 | 300 497.00 | 236 051.00 | 536 548.00 |
040 Immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 281.00 | 300 497.00 | 445 783.00 | 746 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
072 Créances – Autres | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 412.00 | | 296 412.00 | 296 412.00 |
110 Total général Actif | 1 042 693.00 | 300 497.00 | 742 195.00 | 1 042 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 457.00 | | | 737 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 001.00 | | | 36 001.00 |