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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 008.00 | 207 173.00 | 7 835.00 | 215 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 776.00 | 211 435.00 | 118 341.00 | 329 776.00 |
060 Stock marchandises | 180 439.00 | | 180 439.00 | 180 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
072 Créances – Autres | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
084 Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
110 Total général Actif | 552 381.00 | 211 435.00 | 340 947.00 | 552 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 910.00 | 512 245.00 | | 493 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 9 051.00 | 185.00 | | 9 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 361.00 | 512 436.00 | | 509 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 356.00 | 279 906.00 | | 267 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | -4 729.00 | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 118.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 83 319.00 | 77 475.00 | | 83 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 766.00 | | 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 539.00 | 99 033.00 | | 86 539.00 |
252 Charges sociales | 50 518.00 | 53 102.00 | | 50 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | 2 049.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 084.00 | 507 731.00 | | 498 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 277.00 | 4 705.00 | | 11 277.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 464.00 | | |
294 Charges financières | 1 665.00 | 1 898.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | -400.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 357.00 | 3 702.00 | | 8 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 765.00 | | | 329 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |