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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 003.00 | 4 901.00 | 102.00 | 5 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 528.00 | 215 543.00 | 2 986.00 | 218 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 593.00 | 220 444.00 | 113 149.00 | 333 593.00 |
060 Stock marchandises | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
110 Total général Actif | 543 318.00 | 220 444.00 | 322 874.00 | 543 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 127.00 | 472 135.00 | | 473 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | 243.00 | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 137.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 456.00 | 472 515.00 | | 474 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 900.00 | 241 762.00 | | 242 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | 7 411.00 | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 121.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 685.00 | 83 809.00 | | 80 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 025.00 | | 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 247.00 | 85 206.00 | | 85 247.00 |
252 Charges sociales | 50 214.00 | 49 543.00 | | 50 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 245.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 103.00 | 472 356.00 | | 464 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 353.00 | 158.00 | | 10 353.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 2 978.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | -2 813.00 | | 2 749.00 |