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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 6 632.00 | 4 037.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 412 036.00 | 57 346.00 | 354 690.00 | 412 036.00 |
AP Constructions | 1 039 117.00 | 616 939.00 | 422 178.00 | 1 039 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 843.00 | 225 489.00 | 29 354.00 | 254 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 375.00 | 233 944.00 | 89 431.00 | 323 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 418.00 | 1 140 352.00 | 955 066.00 | 2 095 418.00 |
BT Marchandises | 580 024.00 | 16 372.00 | 563 652.00 | 580 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 360.00 | 5 014.00 | 260 345.00 | 265 360.00 |
BZ Autres créances | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CF Disponibilités | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 905.00 | 21 386.00 | 998 518.00 | 1 019 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 323.00 | 1 161 739.00 | 1 953 584.00 | 3 115 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 817.00 | 334 817.00 | | 234 817.00 |
DG Autres réserves | 347 790.00 | 263 699.00 | | 347 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 209.00 | 84 090.00 | | 142 209.00 |
DL TOTAL (I) | 734 879.00 | 692 669.00 | | 734 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 124.00 | 412 638.00 | | 382 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 971.00 | 185 580.00 | | 255 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 831.00 | 425 760.00 | | 287 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 774.00 | 245 047.00 | | 291 774.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 710.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 705.00 | 1 269 737.00 | | 1 218 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 584.00 | 1 962 406.00 | | 1 953 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 971.00 | | | 255 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 727 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 656 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | 4 916.00 | | 7 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 708.00 | 41 361.00 | | 63 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 993.00 | 46 278.00 | | 70 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 15 710.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 073.00 | 15 605.00 | | 26 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 732.00 | 31 316.00 | | 26 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 261.00 | 14 962.00 | | 44 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 514.00 | 24 589.00 | | 34 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 433.00 | 4 645 202.00 | | 4 742 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 223.00 | 4 561 112.00 | | 4 600 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 209.00 | 84 090.00 | | 142 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 154.00 | | 94 868.00 | 2 045 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 604.00 | 2 095 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 604.00 | 2 029 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 130.00 | | 94 848.00 | 1 979 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 19.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 213.00 | 87 669.00 | 18 530.00 | 1 071 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 505.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 085.00 | 87 164.00 | 18 530.00 | 1 065 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 088.00 | 2 230.00 | 3 946.00 | 18 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 3 339.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 763.00 | 5 569.00 | 3 946.00 | 19 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 763.00 | 5 569.00 | 3 946.00 | 19 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 124.00 | 141 917.00 | 223 754.00 | 382 124.00 |
VI Groupe et associés | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 519.00 | 330 519.00 | 15.00 | 330 519.00 |
VW T.V.A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 705.00 | 722 526.00 | 479 726.00 | 1 218 705.00 |