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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 1 515.00 | 3 680.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 418 997.00 | 64 408.00 | 354 589.00 | 418 997.00 |
AP Constructions | 1 108 543.00 | 699 818.00 | 408 725.00 | 1 108 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 178.00 | 214 438.00 | 36 740.00 | 251 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 699.00 | 243 807.00 | 62 892.00 | 306 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 884.00 | 1 223 986.00 | 921 898.00 | 2 145 884.00 |
BT Marchandises | 676 507.00 | | 676 507.00 | 676 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 430.00 | 12 742.00 | 264 688.00 | 277 430.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 455.00 | 12 742.00 | 1 127 713.00 | 1 140 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 339.00 | 1 236 728.00 | 2 049 611.00 | 3 286 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 234 818.00 | | |
DG Autres réserves | 575 476.00 | 489 816.00 | | 575 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 647.00 | 85 476.00 | | 134 647.00 |
DL TOTAL (I) | 720 184.00 | 820 171.00 | | 720 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 611.00 | 309 282.00 | | 180 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 111.00 | 209 478.00 | | 384 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 154.00 | 509 632.00 | | 554 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 013.00 | 198 404.00 | | 194 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 1 266.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 427.00 | 1 228 062.00 | | 1 329 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 611.00 | 2 048 234.00 | | 2 049 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 746.00 | | | 1 212 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 889.00 | 46 865.00 | | 2 196 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 871.00 | 2 145 884.00 | | 97 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 55 195.00 | | 5 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 2 085 417.00 | | 92 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 971.00 | 46 842.00 | | 2 130 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | 23.00 | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 808.00 | 80 871.00 | 72 694.00 | 1 215 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | 5 475.00 | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 818.00 | 80 871.00 | 67 219.00 | 1 208 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 154.00 | 554 154.00 | | 554 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 028.00 | 386 028.00 | | 386 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 277 430.00 | 262 139.00 | 15 290.00 | 277 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 611.00 | 63 930.00 | 116 681.00 | 180 611.00 |
VI Groupe et associés | 209 478.00 | 209 478.00 | | 209 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 111.00 | | | 384 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 870.00 | 278 580.00 | 15 290.00 | 293 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 427.00 | 1 212 746.00 | 116 681.00 | 1 329 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |