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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 834.00 | 416.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 974.00 | 244 307.00 | 35 667.00 | 279 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 407.00 | 360 865.00 | 86 541.00 | 447 407.00 |
BT Marchandises | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 956.00 | 2 667.00 | 857 288.00 | 859 956.00 |
BZ Autres créances | 1 003 168.00 | | 1 003 168.00 | 1 003 168.00 |
CF Disponibilités | 1 428 720.00 | | 1 428 720.00 | 1 428 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 253.00 | 2 667.00 | 3 367 586.00 | 3 370 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 660.00 | 363 533.00 | 3 454 127.00 | 3 817 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 845.00 | 1 177 845.00 | | 1 177 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
DH Report à nouveau | 297 800.00 | -27 743.00 | | 297 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 654.00 | 325 543.00 | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 050.00 | 1 537 396.00 | | 1 555 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 174 675.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 030.00 | 524 115.00 | | 315 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 969.00 | 501 769.00 | | 183 969.00 |
EA Autres dettes | 1 384 164.00 | 230 300.00 | | 1 384 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 672.00 | 1 430 859.00 | | 1 896 672.00 |
ED (V) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 127.00 | 2 993 824.00 | | 3 454 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 672.00 | 1 430 859.00 | | 1 896 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432.00 | 11 595 240.00 | 11 602 672.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 22 251.00 | 483 135.00 | 505 386.00 | 22 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 683.00 | 12 078 375.00 | 12 108 058.00 | 29 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 830 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 865.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 600.00 | 49 978.00 | | 53 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 600.00 | 49 978.00 | | 53 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 600.00 | -49 978.00 | | -53 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 144 784.00 | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 240.00 | 18 080 992.00 | | 12 171 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 586.00 | 17 755 449.00 | | 12 153 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 654.00 | 325 543.00 | | 17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 043.00 | | -6 636.00 | 454 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 178.00 | | 1 520.00 | 394 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 614.00 | | -8 156.00 | 58 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 001.00 | 19 865.00 | | 341 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 584.00 | 19 448.00 | | 340 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 237.00 | | 25 570.00 | 28 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 164.00 | 1 384 164.00 | | 1 384 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
UX Autres créances clients | 857 288.00 | | | 857 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 139.00 | | | 877 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 889.00 | 1 926 764.00 | 53 125.00 | 1 979 889.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 672.00 | 1 896 672.00 | | 1 896 672.00 |