| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 270.00 | 254 778.00 | 22 492.00 | 277 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 266.00 | 371 753.00 | 73 513.00 | 445 266.00 |
BT Marchandises | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 260.00 | 2 667.00 | 340 593.00 | 343 260.00 |
BZ Autres créances | 1 236 477.00 | | 1 236 477.00 | 1 236 477.00 |
CF Disponibilités | 1 891 049.00 | | 1 891 049.00 | 1 891 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 494.00 | 2 667.00 | 3 564 826.00 | 3 567 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 762.00 | 374 420.00 | 3 638 342.00 | 4 012 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 845.00 | 1 177 845.00 | | 1 177 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
DH Report à nouveau | 315 455.00 | 297 800.00 | | 315 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 691.00 | 17 654.00 | | 23 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 741.00 | 1 555 050.00 | | 1 578 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 101.00 | | | 700 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | 13 509.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 910.00 | 315 030.00 | | 545 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 890.00 | 183 969.00 | | 196 890.00 |
EA Autres dettes | 606 155.00 | 1 384 164.00 | | 606 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 601.00 | 1 896 672.00 | | 2 059 601.00 |
ED (V) | | 2 405.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 342.00 | 3 454 127.00 | | 3 638 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 601.00 | 1 896 672.00 | | 2 059 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 101.00 | | | 700 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 617 190.00 | 12 617 190.00 | |
FG Production vendue services | 25 397.00 | 467 694.00 | 493 091.00 | 25 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 397.00 | 13 084 884.00 | 13 110 281.00 | 25 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 896 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 086 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 10 030.00 | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 842.00 | 12 171 240.00 | | 13 166 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 151.00 | 12 153 586.00 | | 13 143 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 691.00 | 17 654.00 | | 23 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 407.00 | | 2 271.00 | 447 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 444 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 392 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 698.00 | | 2 271.00 | 395 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 865.00 | 15 863.00 | 4 975.00 | 360 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 416.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 031.00 | 15 447.00 | 4 975.00 | 360 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 155.00 | 606 155.00 | | 606 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
UX Autres créances clients | 340 593.00 | 340 593.00 | | 340 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 101.00 | 700 101.00 | | 700 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 205.00 | 1 213 205.00 | | 1 213 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 236.00 | 1 645 548.00 | 53 688.00 | 1 699 236.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 601.00 | 2 059 601.00 | | 2 059 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |