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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
AN Terrains | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AP Constructions | 302 260.00 | 160 544.00 | 141 715.00 | 302 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 710.00 | 370 981.00 | 25 730.00 | 396 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 871.00 | 166 077.00 | 35 795.00 | 201 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 769.00 | 729 644.00 | 211 125.00 | 940 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 408.00 | 42 792.00 | 849 616.00 | 892 408.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 568 912.00 | | 568 912.00 | 568 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 754.00 | 42 792.00 | 1 524 962.00 | 1 567 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 523.00 | 772 435.00 | 1 736 088.00 | 2 508 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 504.00 | 712 468.00 | | 1 059 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 260.00 | 10 754.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 172.00 | 739 163.00 | | 1 080 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 326.00 | 217 203.00 | | 144 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 644.00 | 71 259.00 | | 91 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 29 464.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 643.00 | 295 537.00 | | 325 643.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 586.00 | 36 844.00 | | 37 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 915.00 | 650 306.00 | | 655 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 088.00 | 1 389 469.00 | | 1 736 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 154 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 154 351.00 | |
FM Production stockée | | | -31 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 161.00 | 9 458.00 | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | 3 701.00 | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 613.00 | 5 757.00 | | -20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 411.00 | 329 763.00 | | 501 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 239.00 | 5 493 268.00 | | 7 152 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 735.00 | 4 780 799.00 | | 6 092 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 504.00 | 712 468.00 | | 1 059 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 220.00 | | 27 761.00 | 928 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 940 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 904 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 627.00 | | 27 761.00 | 891 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 392.00 | 93 464.00 | 15 212.00 | 651 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 684.00 | 93 464.00 | 15 212.00 | 622 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 772 662.00 | | | 772 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 326.00 | 60 198.00 | 84 128.00 | 144 326.00 |
VI Groupe et associés | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 400.00 | 940 400.00 | | 940 400.00 |
VW T.V.A. | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 915.00 | 571 787.00 | 84 128.00 | 655 915.00 |