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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
AN Terrains | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AP Constructions | 302 260.00 | 203 724.00 | 98 535.00 | 302 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 049.00 | 379 785.00 | 18 264.00 | 398 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 985.00 | 157 422.00 | 25 563.00 | 182 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 221.00 | 772 974.00 | 150 248.00 | 923 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BN En cours de production de biens | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 773.00 | | 252 773.00 | 252 773.00 |
BZ Autres créances | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CF Disponibilités | 1 945 734.00 | | 1 945 734.00 | 1 945 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 507.00 | | 2 537 507.00 | 2 537 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 728.00 | 772 974.00 | 2 687 754.00 | 3 460 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 066 892.00 | 7 388.00 | | 1 066 892.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 726.00 | 1 059 504.00 | | 1 007 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 083 639.00 | 1 080 172.00 | | 2 083 639.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 260.00 | 144 326.00 | | 84 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 655.00 | 91 644.00 | | 31 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 54 912.00 | | 84 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 669.00 | 325 643.00 | | 379 669.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 1 804.00 | | 14 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 116.00 | 655 915.00 | | 604 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 754.00 | 1 736 088.00 | | 2 687 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 439.00 | 571 787.00 | | 555 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 060.00 | | 6 578 060.00 | 6 578 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 060.00 | | 6 578 060.00 | 6 578 060.00 |
FM Production stockée | | | 87 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 13 972.00 | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 14 260.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 232.00 | 8 161.00 | | 28 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 2 597.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 28 775.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 678.00 | -20 613.00 | | 17 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 579.00 | 501 411.00 | | 478 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 182.00 | 7 152 239.00 | | 6 779 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 456.00 | 6 092 735.00 | | 5 771 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 726.00 | 1 059 504.00 | | 1 007 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 769.00 | | 16 473.00 | 940 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 020.00 | 923 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 020.00 | 886 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 175.00 | | 16 473.00 | 904 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 644.00 | 69 393.00 | 26 063.00 | 729 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 936.00 | 69 393.00 | 26 063.00 | 700 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 260.00 | 45 402.00 | 38 858.00 | 84 260.00 |
VI Groupe et associés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 772.00 | 443 772.00 | | 443 772.00 |
VW T.V.A. | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 297.00 | 555 439.00 | 38 858.00 | 594 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |