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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 117.00 | 16 116.00 | 3 002.00 | 19 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 29 373.00 | 27 742.00 | 57 115.00 |
BF Prêts | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 421.00 | 45 489.00 | 152 932.00 | 198 421.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 213.00 | 45 489.00 | 245 725.00 | 291 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
DH Report à nouveau | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 283.00 | | | -39 283.00 |
DL TOTAL (I) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 572.00 | | 238 572.00 | 238 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 572.00 | | 238 572.00 | 238 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 275.00 | | | -28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 283.00 | | | -39 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 250.00 | | 25 171.00 | 173 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | 25 171.00 | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 6 407.00 | | 39 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | 6 407.00 | | 39 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UP Prêts | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 270.00 | 24 592.00 | 23 678.00 | 48 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117.00 | 1 929.00 | 8 188.00 | 10 117.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 672.00 | 150 994.00 | 23 678.00 | 174 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 446.00 | | | 69 446.00 |