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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 775.00 | 20 227.00 | 2 548.00 | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 49 276.00 | 21 812.00 | 71 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 597.00 | 69 503.00 | 143 094.00 | 212 597.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 192.00 | 69 503.00 | 178 689.00 | 248 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
DH Report à nouveau | -16 330.00 | | | -16 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 790.00 | | 2 262.00 | 213 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 454.00 | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 212 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 602.00 | | 2 262.00 | 91 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 673.00 | 5 831.00 | | 63 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 673.00 | 5 831.00 | | 63 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 773.00 | 15 040.00 | 4 734.00 | 19 773.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |