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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 3 814.00 | 3 465.00 | 348.00 | 3 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 739.00 | 147 614.00 | 592 125.00 | 739 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 559.00 | 92 092.00 | 21 468.00 | 113 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 428.00 | 243 779.00 | 614 649.00 | 858 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 717.00 | 243 779.00 | 715 938.00 | 959 717.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 168 069.00 | | | 168 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 273 516.00 | | | 273 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 991.00 | | | 350 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 422.00 | | | 442 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 938.00 | | | 715 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 599.00 | | | 477 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 269.00 | | | 391 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 061.00 | | 396 893.00 | 496 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 526.00 | 858 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 526.00 | 857 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 745.00 | | 396 893.00 | 494 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 651.00 | 55 049.00 | 23 921.00 | 212 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 043.00 | 55 049.00 | 23 921.00 | 212 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 991.00 | 117 219.00 | 233 772.00 | 350 991.00 |
VI Groupe et associés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 422.00 | 208 650.00 | 233 772.00 | 442 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 242.00 | | | 160 242.00 |