| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 868.00 | 201 004.00 | 514 864.00 | 715 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 412.00 | 89 238.00 | 15 174.00 | 104 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 410.00 | 294 664.00 | 530 746.00 | 825 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 013.00 | 294 664.00 | 620 350.00 | 915 013.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 254 399.00 | 168 069.00 | | 254 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 86 330.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 309 204.00 | 273 516.00 | | 309 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 237.00 | 350 991.00 | | 239 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464.00 | 22 114.00 | | 20 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 18 688.00 | | 28 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | 49 655.00 | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 146.00 | 442 422.00 | | 311 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 350.00 | 715 938.00 | | 620 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 489.00 | 208 650.00 | | 194 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 723.00 | 19 653.00 | | 19 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | 6 174.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 129 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 135 174.00 | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 124 569.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 30 843.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 502.00 | 477 599.00 | | 389 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 814.00 | 391 269.00 | | 353 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 688.00 | 86 330.00 | | 35 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | 13 578.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 428.00 | | 9 765.00 | 858 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 783.00 | 825 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 783.00 | 824 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 112.00 | | 9 765.00 | 857 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 779.00 | 93 668.00 | 42 783.00 | 243 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 171.00 | 93 668.00 | 42 783.00 | 243 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 772.00 | 117 115.00 | 116 656.00 | 233 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VP Divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 146.00 | 194 489.00 | 116 656.00 | 311 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 933.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | 4 027.00 | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 100 127.00 | 140 496.00 | | 100 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 478.00 | 12 361.00 | | 18 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | 3 355.00 | | 1 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 529.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 2 462.00 | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 946.00 | 8 860.00 | | 68 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 392.00 | 27 446.00 | | 21 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 542.00 | 160 242.00 | | 124 542.00 |