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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 448.00 | 14 710.00 | 4 737.00 | 19 448.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 27 839.00 | 8 227.00 | 19 612.00 | 27 839.00 |
AP Constructions | 741 163.00 | 347 931.00 | 393 232.00 | 741 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 215.00 | 190 986.00 | 78 229.00 | 269 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 169.00 | 518 869.00 | 225 300.00 | 744 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 446.00 | 1 080 723.00 | 1 041 723.00 | 2 122 446.00 |
BN En cours de production de biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 1 677 285.00 | 89 331.00 | 1 587 954.00 | 1 677 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 137.00 | 16 689.00 | 434 448.00 | 451 137.00 |
BZ Autres créances | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
CF Disponibilités | 697 206.00 | | 697 206.00 | 697 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 602.00 | 106 020.00 | 2 880 582.00 | 2 986 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 047.00 | 1 186 743.00 | 3 922 304.00 | 5 109 047.00 |
CU Autres participations | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | 19 561.00 | | 24 188.00 |
DG Autres réserves | 737 021.00 | 649 116.00 | | 737 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | 92 532.00 | | 74 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 424.00 | 107 270.00 | | 95 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 628.00 | 1 868 479.00 | | 1 931 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 480.00 | 261 849.00 | | 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 914.00 | 525 186.00 | | 882 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 565.00 | 330 502.00 | | 253 565.00 |
EA Autres dettes | 256 917.00 | 219 718.00 | | 256 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 677.00 | 1 730 055.00 | | 1 990 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 304.00 | 3 598 535.00 | | 3 922 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 762.00 | | | 2 006 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 638.00 | | | 1 667 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 667.00 | 122 336.00 | 36 280.00 | 994 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 523.00 | 120 412.00 | 30 922.00 | 976 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 292.00 | 26 039.00 | | 63 292.00 |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | 7 568.00 | 2 569.00 | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 982.00 | 33 607.00 | 2 569.00 | 74 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 982.00 | 33 607.00 | 2 569.00 | 74 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 914.00 | 882 914.00 | | 882 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 148.00 | 611 793.00 | 355.00 | 612 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 677.00 | 1 876 439.00 | 108 297.00 | 1 990 677.00 |