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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 691.00 | 18 135.00 | 557.00 | 18 691.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 27 839.00 | 16 578.00 | 11 260.00 | 27 839.00 |
AP Constructions | 750 126.00 | 407 997.00 | 342 129.00 | 750 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 742.00 | 218 384.00 | 54 358.00 | 272 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 878.00 | 605 933.00 | 304 946.00 | 910 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 888.00 | 1 267 026.00 | 1 123 862.00 | 2 390 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 2 791 452.00 | 94 871.00 | 2 696 581.00 | 2 791 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 139.00 | 43 907.00 | 747 232.00 | 791 139.00 |
BZ Autres créances | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
CF Disponibilités | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 360.00 | 138 778.00 | 4 036 582.00 | 4 175 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 248.00 | 1 405 804.00 | 5 160 444.00 | 6 566 248.00 |
CU Autres participations | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 967.00 | 31 822.00 | | 36 967.00 |
DG Autres réserves | 879 809.00 | 882 056.00 | | 879 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 837.00 | 102 898.00 | | 142 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 160.00 | 58 308.00 | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 773.00 | 2 075 085.00 | | 2 106 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 652.00 | 432 539.00 | | 275 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 642.00 | 1 306 827.00 | | 1 715 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 673.00 | 378 249.00 | | 385 673.00 |
EA Autres dettes | 396 704.00 | 395 225.00 | | 396 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 671.00 | 2 662 839.00 | | 3 053 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 444.00 | 4 737 925.00 | | 5 160 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 319.00 | 164 611.00 | 82 904.00 | 1 185 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | 575.00 | 1 406.00 | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 353.00 | 164 036.00 | 81 498.00 | 1 166 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 081.00 | 31 119.00 | 329.00 | 64 081.00 |
6T Sur comptes clients | 38 073.00 | 7 437.00 | 1 603.00 | 38 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 154.00 | 38 556.00 | 1 932.00 | 102 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 154.00 | 38 556.00 | 1 932.00 | 102 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 652.00 | 382 442.00 | 173 210.00 | 555 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 642.00 | 1 715 642.00 | | 1 715 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 673.00 | 385 673.00 | | 385 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 704.00 | 396 704.00 | | 396 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 723.00 | 1 146 723.00 | | 1 146 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 078.00 | 1 146 723.00 | 355.00 | 1 147 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 671.00 | 2 880 461.00 | 173 210.00 | 3 053 671.00 |