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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 11 245.00 | 1 374.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 784.00 | 140 930.00 | 5 853.00 | 146 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 484.00 | 177 849.00 | 30 635.00 | 208 484.00 |
BP En cours de production de services | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 301.00 | | 478 301.00 | 478 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 785.00 | 177 849.00 | 508 936.00 | 686 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
DH Report à nouveau | -302 012.00 | -345 029.00 | | -302 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 43 017.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 295 559.00 | 290 125.00 | | 295 559.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350.00 | 12 000.00 | | 2 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350.00 | 12 000.00 | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 18 610.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 16 553.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 862.00 | 163 934.00 | | 135 862.00 |
EA Autres dettes | 61 797.00 | 88 941.00 | | 61 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 027.00 | 289 398.00 | | 211 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 936.00 | 591 523.00 | | 508 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 027.00 | 289 398.00 | | 211 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 721.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 347.00 | 721.00 | | 27 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 354.00 | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 721.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 1 075.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | -354.00 | | 24 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 512.00 | 1 332 755.00 | | 1 265 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 079.00 | 1 289 738.00 | | 1 260 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 43 017.00 | | 5 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 343.00 | 35 270.00 | | 29 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 720.00 | | 838.00 | 237 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 074.00 | 208 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 991.00 | 159 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | 838.00 | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 252.00 | 6 589.00 | 29 991.00 | 201 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 1 228.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 806.00 | 5 361.00 | 29 991.00 | 176 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 9 650.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 9 650.00 | 12 000.00 |