| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 34 861.00 | 4 763.00 | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 676.00 | 30 757.00 | 1 919.00 | 32 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 377.00 | 204 040.00 | 90 337.00 | 294 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 083.00 | 269 658.00 | 131 425.00 | 401 083.00 |
BP En cours de production de services | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 422.00 | | 261 422.00 | 261 422.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 758.00 | | 600 758.00 | 600 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 842.00 | 269 658.00 | 732 184.00 | 1 001 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 536.00 | 74 033.00 | | 101 536.00 |
DH Report à nouveau | | 85 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | -57 608.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 422 261.00 | 388 067.00 | | 422 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 350.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 350.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | 101 156.00 | | 77 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 20 042.00 | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 690.00 | 146 667.00 | | 175 690.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 923.00 | 267 866.00 | | 304 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 184.00 | 658 283.00 | | 732 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 514.00 | 267 866.00 | | 246 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 301.00 | | 1 453 301.00 | 1 453 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 301.00 | | 1 453 301.00 | 1 453 301.00 |
FM Production stockée | | | 19 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 874.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 874.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 13 445.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 504.00 | 1 280 343.00 | | 1 510 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 309.00 | 1 337 951.00 | | 1 476 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 194.00 | -57 608.00 | | 34 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 637.00 | | 48 446.00 | 352 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 967.00 | | 5 000.00 | 55 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 606.00 | | 37 446.00 | 289 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 6 000.00 | 7 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 865.00 | 25 793.00 | | 243 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 614.00 | 247.00 | | 34 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 252.00 | 25 546.00 | | 209 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 5 000.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 5 000.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 261 422.00 | 261 422.00 | | 261 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 298.00 | 17 889.00 | 58 409.00 | 76 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 216.00 | 289 216.00 | | 289 216.00 |
VW T.V.A. | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 923.00 | 246 514.00 | 58 409.00 | 304 923.00 |