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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260.00 | 10 896.00 | 3 364.00 | 14 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 863.00 | 93 086.00 | 17 777.00 | 110 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 216.00 | 109 065.00 | 65 150.00 | 174 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 325.00 | 14 957.00 | 84 368.00 | 99 325.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | 590.00 | 47 209.00 | 47 799.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 071.00 | 15 547.00 | 157 523.00 | 173 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 287.00 | 124 613.00 | 222 673.00 | 347 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
DH Report à nouveau | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 128.00 | 38 453.00 | | -16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 77 052.00 | 93 180.00 | | 77 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | 11 328.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 11 706.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 32 448.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 441.00 | 113 841.00 | | 93 441.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 033.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 621.00 | 170 359.00 | | 145 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 673.00 | 263 540.00 | | 222 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 385.00 | | 661 385.00 | 661 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 385.00 | | 661 385.00 | 661 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 499.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 76 499.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 72 853.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 074.00 | 781 268.00 | | 683 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 203.00 | 742 815.00 | | 699 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 128.00 | 38 453.00 | | -16 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 732.00 | 22 596.00 | | 49 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 536.00 | | 29 680.00 | 144 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | | 29 680.00 | 142 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221.00 | 13 845.00 | | 95 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 422.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363.00 | 13 423.00 | | 93 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VW T.V.A. | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |